| 序号 | 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 最近一周回报率（%） | 最近一月回报率（%） | 最近三个月回报率（%） | 今年以来回报率（%） | 近三年净值回报率（%） | 成立以来净值回报率（%） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-19 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 0。333 | 1。222 | 2.287 | 4.079 | -- | 17.64 | 债券型 | 华安 |
| 2 | 2019-08-19 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 2.064 | -1.959 | -0.472 | 14.485 | 12.329 | 62.18 | 股票型 | 万家 |
| 3 | 2019-08-19 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 1.022 | 6。794 | 11.605 | 26.876 | -- | -4.12 | 混合型 | 建信 |
| 4 | 2019-08-19 | 000270 | 建信安心保本混合 | 0。095 | 0.38 | -0.094 | 0.19 | 5.592 | 61。451 | 保本型 | 建信 |
| 5 | 2019-08-19 | 519641 | 银河鸿利灵活配置混合C | 0。372 | 2.18 | 3.257 | 5.554 | 9.96 | 13.699 | 混合型 | 银河 |
| 6 | 2019-08-19 | 000065 | 国富焦点驱动灵活配置混合 | 0.255 | 2.682 | 4.946 | 11.426 | 19.128 | 77.677 | 混合型 | 国海富兰克林 |
| 7 | 2019-08-19 | 003266 | 招商招坤纯债债券C | 0.118 | 0。43 | 0。928 | 2.119 | -- | 9。89 | 债券型 | 招商 |
| 8 | 2019-08-19 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 0.154 | 0。396 | 1.297 | 3。067 | -- | 3。84 | 债券型 | 安信 |
| 9 | 2019-08-19 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 4.393 | 1。204 | 3.721 | 5.546 | -- | 4。559 | 股票型 | 长城 |
| 10 | 2019-08-19 | 006988 | 多彩彩票开户平安季添盈三个月定期开放债券E | 0.187 | 0。711 | 1.483 | 1。94 | -- | 1.94 | 债券型 | 平安 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 本期已实现收益（亿元） | 本期利润（万元） | 加权平均基金份额本期利润（元） | 期末基金资产净值（亿元） | 期末基金份额净值（元） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-30 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 0.066 | 193.224 | 0.096 | 0.123 | 0.927 | 混合型 | 中邮创业 |
| 2 | 2019-06-30 | 350005 | 天治中国制造2025灵活配置混合 | 0.002 | -97.535 | -0.06 | 0.332 | 2.107 | 混合型 | 天治 |
| 3 | 2019-06-30 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 0.028 | 370。615 | 0。008 | 5.021 | 1.061 | 债券型 | 博时 |
| 4 | 2019-06-30 | 001366 | 金鹰产业整合灵活配置混合 | 0.114 | -665.638 | -0。018 | 2.447 | 0。68 | 混合型 | 金鹰 |
| 5 | 2019-06-30 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 0.017 | -24.258 | -0。005 | 0。609 | 1.141 | 混合型 | 招商 |
| 6 | 2019-06-30 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 58.089 | 580,894.601 | -- | 10,335.627 | -- | 货币型 | 天弘 |
| 7 | 2019-06-30 | 000106 | 建信安心回报定期开放债券C | 0.003 | 7.92 | 0.003 | 0.357 | 1.266 | 债券型 | 建信 |
| 8 | 2019-06-30 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 0。306 | 1,903。054 | 0.004 | 42。558 | 1.019 | 债券型 | 华宝 |
| 9 | 2019-06-30 | 001278 | 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A | 0.019 | -3,407.905 | -0.036 | 18。24 | 1。263 | 混合型 | 前海开源 |
| 10 | 2019-06-30 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 0.149 | 1,103.233 | 0。008 | 12.406 | 1.225 | 债券型 | 南方 |
| 序号 | 评级日期 | 基金代码 | 基金简称 | 晨星3年期评级 | 晨星5年期评级 | 基金类型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期评级 | 相比上期 | 5年期评级 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉实增强信用定期开放债券 | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 嘉实 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方达天天理财货币A | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方达天天理财货币B | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方达天天理财货币R | -- | == | 暂无评级 | == | 现金型 | 易方达 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰达宏利信用合利定期开放债券A | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰达宏利信用合利定期开放债券B | -- | == | 暂无评级 | -- | 普通债券型基金(封闭) | 泰达宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 华富保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 华富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 灵活配置型 | 富国 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 长城久利保本混合 | -- | == | 暂无评级 | == | 保本型 | 长城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -- | == | 暂无评级 | -- | 环球股票 | 华夏 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 股票市值（亿元） | 股票市值占净值比例（％） | 债券市值（亿元） | 债券市值占净值比例（％） | 现金（亿元） | 现金占净值比例（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-30 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 混合型 | 嘉实 |
| 2 | 2019-06-30 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1。073 | 65。576 | 0.412 | 25.21 | 0.093 | 5.708 | 混合型 | 国联安 |
| 3 | 2019-06-30 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | -- | -- | 0.716 | 98。14 | 0.002 | 0.297 | 债券型 | 国泰 |
| 4 | 2019-06-30 | 002574 | 招商瑞庆灵活配置混合A | 0。869 | 39.524 | 1.755 | 79。82 | 0.112 | 5.097 | 混合型 | 招商 |
| 5 | 2019-06-30 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | -- | -- | 23.584 | 138。18 | 0.474 | 2.78 | 债券型 | 汇添富 |
| 6 | 2019-06-30 | 530028 | 建信月盈安心理财债券A | -- | -- | 73.216 | 50.31 | 29.283 | 20.123 | 其他型 | 建信 |
| 7 | 2019-06-30 | 006346 | 安信量化优选股票A | 0.298 | 92.838 | -- | -- | 0.024 | 7。615 | 股票型 | 安信 |
| 8 | 2019-06-30 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 债券型 | 南方 |
| 9 | 2019-06-30 | 000425 | 长盛添利宝货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 货币型 | 长盛 |
| 10 | 2019-06-30 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 天弘 |
| 序号 | 报告期 | 基金代码 | 基金简称 | 行业代码 | 行业名称 | 股票市值（亿元） | 占基金股票投资市值比（％） | 与上期占净值比增减（％） | 基金类型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-30 | 159932 | 大成中证500深市ETF | -- | 金融业 | 0.017 | 0 | 0 | 股票型 | 大成 |
| 2 | 2019-06-30 | 162216 | 泰达宏利中证500指数分级 | -- | 房地产业 | 0。092 | 0 | 0 | 股票型 | 泰达宏利 |
| 3 | 2019-06-30 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | -- | 卫生和社会工作 | 0。017 | 0 | 0 | 股票型 | 景顺长城 |
| 4 | 2019-06-30 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | -- | 金融业 | 0。096 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 5 | 2019-06-30 | 001277 | 博时国企改革主题股票 | -- | 批发和零售业 | 0。497 | 0 | 0 | 股票型 | 博时 |
| 6 | 2019-06-30 | 164818 | 工银瑞信中证传媒指数分级 | -- | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0。413 | 0 | 0 | 股票型 | 工银瑞信 |
| 7 | 2019-06-30 | 165806 | 东吴沪深300指数A | -- | 行业投资合计 | 0。07 | 0 | 0 | 股票型 | 东吴 |
| 8 | 2019-06-30 | 202211 | 南方中证100指数A | -- | 建筑业 | 0.059 | 0 | 0 | 股票型 | 南方 |
| 9 | 2019-06-30 | 100038 | 多彩彩票开户富国沪深300指数增强 | -- | 农、林、牧、渔业 | 1。475 | 0 | 0 | 股票型 | 富国 |
| 10 | 2019-06-30 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | -- | 行业投资合计 | 9。071 | 0 | 0 | 股票型 | 前海开源 |