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基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金公司
1 2019-08-19 003847 华安鼎丰债券 0。333 1。222 2.287 4.079 -- 17.64 债券型 华安
2 2019-08-19 161907 万家中证红利指数(LOF) 2.064 -1.959 -0.472 14.485 12.329 62.18 股票型 万家
3 2019-08-19 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 1.022 6。794 11.605 26.876 -- -4.12 混合型 建信
4 2019-08-19 000270 建信安心保本混合 0。095 0.38 -0.094 0.19 5.592 61。451 保本型 建信
5 2019-08-19 519641 银河鸿利灵活配置混合C 0。372 2.18 3.257 5.554 9.96 13.699 混合型 银河
6 2019-08-19 000065 国富焦点驱动灵活配置混合 0.255 2.682 4.946 11.426 19.128 77.677 混合型 国海富兰克林
7 2019-08-19 003266 招商招坤纯债债券C 0.118 0。43 0。928 2.119 -- 9。89 债券型 招商
8 2019-08-19 005271 安信恒利增强债券A 0.154 0。396 1.297 3。067 -- 3。84 债券型 安信
9 2019-08-19 007413 长城中证500指数增强C 4.393 1。204 3.721 5.546 -- 4。559 股票型 长城
10 2019-08-19 006988 多彩彩票开户平安季添盈三个月定期开放债券E 0.187 0。711 1.483 1。94 -- 1.94 债券型 平安
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 0.066 193.224 0.096 0.123 0.927 混合型 中邮创业
2 2019-06-30 350005 天治中国制造2025灵活配置混合 0.002 -97.535 -0.06 0.332 2.107 混合型 天治
3 2019-06-30 002755 博时裕盛纯债债券 0.028 370。615 0。008 5.021 1.061 债券型 博时
4 2019-06-30 001366 金鹰产业整合灵活配置混合 0.114 -665.638 -0。018 2.447 0。68 混合型 金鹰
5 2019-06-30 002657 招商安裕灵活配置混合A 0.017 -24.258 -0。005 0。609 1.141 混合型 招商
6 2019-06-30 000198 天弘余额宝货币 58.089 580,894.601 -- 10,335.627 -- 货币型 天弘
7 2019-06-30 000106 建信安心回报定期开放债券C 0.003 7.92 0.003 0.357 1.266 债券型 建信
8 2019-06-30 006300 华宝宝丰高等级债券A 0。306 1,903。054 0.004 42。558 1.019 债券型 华宝
9 2019-06-30 001278 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A 0.019 -3,407.905 -0.036 18。24 1。263 混合型 前海开源
10 2019-06-30 000355 南方丰元信用增强债券A 0.149 1,103.233 0。008 12.406 1.225 债券型 南方
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 960024 嘉实成长收益混合H -- -- -- -- -- -- 混合型 嘉实
2 2019-06-30 255010 国联安稳健混合 1。073 65。576 0.412 25.21 0.093 5.708 混合型 国联安
3 2019-06-30 006597 国泰利享中短债债券A -- -- 0.716 98。14 0.002 0.297 债券型 国泰
4 2019-06-30 002574 招商瑞庆灵活配置混合A 0。869 39.524 1.755 79。82 0.112 5.097 混合型 招商
5 2019-06-30 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A -- -- 23.584 138。18 0.474 2.78 债券型 汇添富
6 2019-06-30 530028 建信月盈安心理财债券A -- -- 73.216 50.31 29.283 20.123 其他型 建信
7 2019-06-30 006346 安信量化优选股票A 0.298 92.838 -- -- 0.024 7。615 股票型 安信
8 2019-06-30 202110 南方润元纯债债券C -- -- -- -- -- -- 债券型 南方
9 2019-06-30 000425 长盛添利宝货币B -- -- -- -- -- -- 货币型 长盛
10 2019-06-30 001632 天弘中证食品饮料指数C -- -- -- -- -- -- 股票型 天弘
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金公司
1 2019-06-30 159932 大成中证500深市ETF -- 金融业 0.017 0 0 股票型 大成
2 2019-06-30 162216 泰达宏利中证500指数分级 -- 房地产业 0。092 0 0 股票型 泰达宏利
3 2019-06-30 159935 景顺长城中证500ETF -- 卫生和社会工作 0。017 0 0 股票型 景顺长城
4 2019-06-30 160137 南方中证互联网指数分级 -- 金融业 0。096 0 0 股票型 南方
5 2019-06-30 001277 博时国企改革主题股票 -- 批发和零售业 0。497 0 0 股票型 博时
6 2019-06-30 164818 工银瑞信中证传媒指数分级 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0。413 0 0 股票型 工银瑞信
7 2019-06-30 165806 东吴沪深300指数A -- 行业投资合计 0。07 0 0 股票型 东吴
8 2019-06-30 202211 南方中证100指数A -- 建筑业 0.059 0 0 股票型 南方
9 2019-06-30 100038 多彩彩票开户富国沪深300指数增强 -- 农、林、牧、渔业 1。475 0 0 股票型 富国
10 2019-06-30 000596 前海开源中证军工指数A -- 行业投资合计 9。071 0 0 股票型 前海开源
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